Unternehmensanalyse Sika AG
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (25.63 $) liegt unter dem fairen Preis (29.94 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-11.19 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-46.76 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 33.14 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 41.47 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (1.2%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.55%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.85%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=44.48%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sika AG | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2% | -40.4% | -3.5% |
| 90 Tage | 0.5% | -36.1% | -4.9% |
| 1 Jahr | -11.2% | -46.8% | 11.9% |
SXYAY vs Sektor: Sika AG hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 35.57 % übertroffen.
SXYAY vs Markt: Sika AG hat sich im vergangenen Jahr um -23.13 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SXYAY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SXYAY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2151 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (25.63 $) ist niedriger als der faire Preis (29.94 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (25.63 $) liegt geringfügig um 16.8 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (47.51).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4873) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.45).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4873) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3218) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3218) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.24).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.17 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.17 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-62.53 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.85%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (44.48%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.85%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.02 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.71 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.02 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (13.99 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.99%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.14%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 41.47 % auf 33.14 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 467.27 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.2 % unter dem Branchendurchschnitt '2.55 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.2 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.2 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (23.43%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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