Unternehmensanalyse Sunset Capital Assets, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (28.33 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-7.92 %).
Nachteile
- Der Preis (0.011 $) ist höher als die faire Bewertung (0.0074 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (12.58%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.94%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sunset Capital Assets, Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -0% | -2.7% |
| 90 Tage | 0% | -14.3% | 2.8% |
| 1 Jahr | 28.3% | -7.9% | 22.8% |
SNST vs Sektor: Sunset Capital Assets, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 36.25 % übertroffen.
SNST vs Markt: Sunset Capital Assets, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 5.52 % übertroffen.
Stabiler Preis: SNST war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SNST mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5449 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.011 $) ist höher als der faire Preis (0.0074 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.011 $) ist 32.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.04).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.73).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.09).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -20 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-20 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.57 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.94%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.92 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '12.58 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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