Unternehmensanalyse Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (13.32 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (7.99 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (34.43 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (12.77 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 11.6 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 12.01 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (26.7 $) ist höher als die faire Bewertung (25.34 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.04%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.4%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.3% | -1.1% | -4.6% |
| 90 Tage | 16.8% | -43.3% | -7.9% |
| 1 Jahr | 34.4% | 12.8% | 4.6% |
SMFNF vs Sektor: Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 21.66 % übertroffen.
SMFNF vs Markt: Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 29.86 % übertroffen.
Stabiler Preis: SMFNF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SMFNF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6622 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (26.7 $) ist höher als der faire Preis (25.34 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (26.7 $) ist 5.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.03).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7787) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.43).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7787) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.24) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.77).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.24) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-112.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-76.34).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-112.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.36 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.36 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (12.96 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.04%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.4%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.04%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.3405 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (60.63 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.3405 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.74 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.74%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.6%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 12.01 % auf 11.6 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3557.39 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 13.32 % höher als der Branchendurchschnitt '7.99 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 13.32 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 13.32 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (36.14%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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