Unternehmensanalyse Sanlam Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.48 $) liegt unter dem fairen Preis (3.78 $)
- Die Dividenden (109.32 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (8.18 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (11.77 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.8998 % auf 1.88 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.58%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.31%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sanlam Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -1.1% | -1.2% |
| 90 Tage | 0% | -43.8% | -6.6% |
| 1 Jahr | 0% | 11.8% | 6.9% |
SLMAF vs Sektor: Sanlam Limited hat im vergangenen Jahr um -11.77 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
SLMAF vs Markt: Sanlam Limited hat sich im vergangenen Jahr um -6.91 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SLMAF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SLMAF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.48 $) ist niedriger als der faire Preis (3.78 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (3.48 $) liegt geringfügig um 8.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.07).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.26) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.42).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.26) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.608) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.77).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.608) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.86) ist höher als das der gesamten Branche (-76.22).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -9.2 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-9.2 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (6.92 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.58%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.31%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.58%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.231 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (60.59 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.231 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.88%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.8998 % auf 1.88 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 95.9 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 109.32 % höher als der Branchendurchschnitt '8.18 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 109.32 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 109.32 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (66.34%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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