Unternehmensanalyse Standard Life Aberdeen plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (9.63 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (8.18 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (22.78 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (11.77 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 7.46 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 15.23 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (2.21 $) ist höher als die faire Bewertung (0.0825 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.236%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.31%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Standard Life Aberdeen plc | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.9% | -1.1% | -1.2% |
| 90 Tage | 24.9% | -43.8% | -6.6% |
| 1 Jahr | 22.8% | 11.8% | 6.9% |
SLFPF vs Sektor: Standard Life Aberdeen plc hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 11.01 % übertroffen.
SLFPF vs Markt: Standard Life Aberdeen plc hat im vergangenen Jahr den Markt um 15.86 % übertroffen.
Stabiler Preis: SLFPF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SLFPF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.438 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.21 $) ist höher als der faire Preis (0.0825 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2.21 $) ist 96.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (279.2) ist höher als das des gesamten Sektors (28.07).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (279.2) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4508) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.42).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4508) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.31) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.77).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.31) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.79) ist höher als das der gesamten Branche (-76.22).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.71 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.71 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (6.92 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.236%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.31%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.236%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.1494 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (60.59 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.1494 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.46%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 15.23 % auf 7.46 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 4991.67 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 9.63 % höher als der Branchendurchschnitt '8.18 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 9.63 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 9.63 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (2325%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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