Unternehmensanalyse Silvergate Capital Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.4 $) liegt unter dem fairen Preis (0.4374 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (233.33 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-22.28 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.49%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 3.45 % auf 38.03 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-84.8%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-43.79%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Silvergate Capital Corporation | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 98% | 3.7% | -2.5% |
| 90 Tage | 98% | 1.4% | -0.5% |
| 1 Jahr | 233.3% | -22.3% | 22.5% |
SICP vs Sektor: Silvergate Capital Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 255.62 % übertroffen.
SICP vs Markt: Silvergate Capital Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 210.8 % übertroffen.
Leicht volatiler Preis: SICP war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: SICP mit einer wöchentlichen Volatilität von 4.49 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.4 $) ist niedriger als der faire Preis (0.4374 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (0.4 $) liegt geringfügig um 9.3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8247) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.58).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8247) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.04).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (-0.531) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.66).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (-0.531) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.2743) ist höher als das der gesamten Branche (-75.75).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.2743) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.09).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -740.41 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-740.41 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (85.87 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-84.8%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-43.79%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-84.8%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-6.86 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-6.86 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (38.03%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 3.45 % auf 38.03 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -460.6 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '8.49 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
