Unternehmensanalyse Surgutneftegas Public Joint Stock Company
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.62 $) liegt unter dem fairen Preis (2.88 $)
- Die Dividenden (15.32 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.16 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-86.78 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-24.87 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.0151 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.06%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.69%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Surgutneftegas Public Joint Stock Company | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -9.6% | 0.4% |
| 90 Tage | 0% | 0.3% | -4.6% |
| 1 Jahr | -86.8% | -24.9% | 9% |
SGTZY vs Sektor: Surgutneftegas Public Joint Stock Company hat im vergangenen Jahr um -61.91 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Energy“.
SGTZY vs Markt: Surgutneftegas Public Joint Stock Company hat sich im vergangenen Jahr um -95.76 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SGTZY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SGTZY mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.67 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.62 $) ist niedriger als der faire Preis (2.88 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.62 $) ist 364.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.59).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.2).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.03) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.54).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -9.09 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-9.09 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-0.3884 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.06%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.06%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.32 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.04 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.32 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.12 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.81 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.12%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.0151%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.0151 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.2191 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 15.32 % höher als der Branchendurchschnitt '6.16 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 15.32 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 15.32 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (5.69%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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