Unternehmensanalyse Shionogi & Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (7.12 $) liegt unter dem fairen Preis (8.12 $)
- Die Dividenden (3.7 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.76 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-9.05 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-34.76 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.88%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.11%).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.098 % auf 0.8201 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shionogi & Co., Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.4% | -0.2% | 0.5% |
| 90 Tage | 5.3% | -35.4% | 3.8% |
| 1 Jahr | -9% | -34.8% | 23.4% |
SGIOY vs Sektor: Shionogi & Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 25.71 % übertroffen.
SGIOY vs Markt: Shionogi & Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -32.44 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SGIOY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SGIOY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.174 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (7.12 $) ist niedriger als der faire Preis (8.12 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (7.12 $) liegt geringfügig um 14 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.31) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.2994) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.36).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.2994) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.862) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.24).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.862) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.128) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.95).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.128) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.52 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.52 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-52.93 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.88%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.88%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.88 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.88 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (20.63%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.56%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (20.63%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.8201%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.098 % auf 0.8201 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 7.17 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.7 % höher als der Branchendurchschnitt '1.76 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.7 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.7 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (27.08%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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