Unternehmensanalyse ResMed Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (17.7 $) liegt unter dem fairen Preis (28.31 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (21.01 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-34.63 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.99%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.96%).
Nachteile
- Die Dividenden (1.69%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.73%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.3742 % auf 10.66 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ResMed Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -0.7% | 0.3% |
| 90 Tage | 0% | -40.4% | 8.1% |
| 1 Jahr | 21% | -34.6% | 30.8% |
RSMDF vs Sektor: ResMed Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 55.64 % übertroffen.
RSMDF vs Markt: ResMed Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -9.84 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RSMDF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RSMDF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.404 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (17.7 $) ist niedriger als der faire Preis (28.31 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (17.7 $) ist 59.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (117.69).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5369) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5369) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5574) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.16).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5574) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (52.39).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 30.42 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (13.75 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (30.42 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (13.75 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-73.51 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.99%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.96%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.99%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.86 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.09 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.86 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (21.1%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.56%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (21.1%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.66%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.3742 % auf 10.66 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 71.75 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.69 % unter dem Branchendurchschnitt '1.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.69 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.69 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (27.65%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
