Unternehmensanalyse ResMed Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (21.95 $) liegt unter dem fairen Preis (35.91 $)
- Die Dividenden (1.82 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.73 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (15.16 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-4.97 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.7%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.16%).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.2919 % auf 12.72 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ResMed Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -6% | -2.6% |
| 90 Tage | -3.5% | -1.3% | -4.7% |
| 1 Jahr | 15.2% | -5% | 12.9% |
RSMDF vs Sektor: ResMed Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 20.13 % übertroffen.
RSMDF vs Markt: ResMed Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 2.23 % übertroffen.
Stabiler Preis: RSMDF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RSMDF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2916 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (21.95 $) ist niedriger als der faire Preis (35.91 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (21.95 $) ist 63.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5369) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.26).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5369) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5574) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.22).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5574) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.21).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 12.83 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (12.83 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-44.01 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.7%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.16%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.7%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.99 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.99 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (21.1%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.56%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (21.1%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.72%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.2919 % auf 12.72 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 85.6 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.82 % höher als der Branchendurchschnitt '1.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.82 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.82 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (27.65%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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