Unternehmensanalyse Roche Holding
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.89 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.76 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (25.33 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-34.76 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=39.22%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.11%).
Nachteile
- Der Preis (40.23 $) ist höher als die faire Bewertung (38.96 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 17.28 % auf 32.29 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Roche Holding | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.6% | -0.2% | 1% |
| 90 Tage | 11.3% | -35.4% | 3.5% |
| 1 Jahr | 25.3% | -34.8% | 22% |
RHHBY vs Sektor: Roche Holding hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 60.08 % übertroffen.
RHHBY vs Markt: Roche Holding hat im vergangenen Jahr den Markt um 3.31 % übertroffen.
Stabiler Preis: RHHBY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RHHBY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4871 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (40.23 $) ist höher als der faire Preis (38.96 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (40.23 $) ist 3.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7293) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.36).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7293) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4014) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.23).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4014) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.93).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.91 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.91 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-51.55 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (39.22%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (39.22%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.71 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.09 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.71 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (26.27%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.56%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (26.27%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (32.29%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 17.28 % auf 32.29 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 254.04 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.89 % höher als der Branchendurchschnitt '1.76 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.89 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.89 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (66.01%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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