Unternehmensanalyse Reckitt Benckiser Group plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.12 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-32.42 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 30.54 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 38.15 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.45%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.07%).
Nachteile
- Der Preis (59.45 $) ist höher als die faire Bewertung (31.33 $)
- Die Dividenden (4.36%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (13.37%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Reckitt Benckiser Group plc | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.2% | -0.7% | -2.6% |
| 90 Tage | -2.1% | -28.6% | -0.6% |
| 1 Jahr | -15.1% | -32.4% | 16.9% |
RBGPF vs Sektor: Reckitt Benckiser Group plc hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 17.3 % übertroffen.
RBGPF vs Markt: Reckitt Benckiser Group plc hat sich im vergangenen Jahr um -32.05 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RBGPF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RBGPF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2907 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (59.45 $) ist höher als der faire Preis (31.33 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (59.45 $) ist 47.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (30.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (30.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.82) ist höher als das des gesamten Sektors (4.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.82) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.38) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.42).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.38) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.9) ist höher als das der gesamten Branche (11.41).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1.91 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1.91 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-29.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.45%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.07%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.45%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.05 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.94 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.05 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.54%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 38.15 % auf 30.54 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 504.44 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 4.36 % unter dem Branchendurchschnitt '13.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.36 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.36 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (81.5%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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