Unternehmensanalyse PT Vale Indonesia Tbk
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.3101 $) liegt unter dem fairen Preis (0.3165 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (9.7 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.05 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.3%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.0495 % auf 0.2946 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.7%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.18%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| PT Vale Indonesia Tbk | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -3% | -2.8% |
| 90 Tage | 0% | -4% | -2.9% |
| 1 Jahr | 9.7% | -5% | 15.5% |
PTNDF vs Sektor: PT Vale Indonesia Tbk hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 14.75 % übertroffen.
PTNDF vs Markt: PT Vale Indonesia Tbk hat sich im vergangenen Jahr um -5.78 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PTNDF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PTNDF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1865 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.3101 $) ist niedriger als der faire Preis (0.3165 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (0.3101 $) liegt geringfügig um 2.1 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (193.2).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.93).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.08) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.24) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.24) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.1).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 22.21 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (22.21 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-63.96 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.7%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.18%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.7%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.38 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.6 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.38 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (9.33 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.33%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.2946%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.0495 % auf 0.2946 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 3.14 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '9.3 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (21.69%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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