Centamin plc
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.86 | 89.68 | -82.31% | 16.81 | -5.61% |
| P/S |
|
1.6 | 7.07 | -77.32% |
|
|
| P/BV |
|
1.06 | 2.23 | -52.25% |
|
|
| P/FCF |
|
7.82 | -200.05 | -103.91% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.34 | -13.34 | -125.01% |
|
|
| Ev/S |
|
1.51 | 8.36 | -81.96% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.68 | -270.57 | -103.21% |
|
|
| E/P |
|
0.0744 | 1.29 | -94.22% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
45.19 | 23.57 | 91.73% | 35.9 | +25.89% |
| ROE |
|
6.77 | 15.21 | -55.51% |
|
|
| ROA |
|
6.07 | 5.74 | 5.79% |
|
|
| ROIC |
|
7.71 | 15.26 | -49.48% |
|
|
| ROS |
|
10.11 | 9.99 | 1.2% |
|
|
| ROCE |
|
15.12 | 17.4 | -13.07% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0123 | 196.4 | -99.99% | 0.0118 | +4.36% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2136 | 9.61 | -102.22% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0033 | 0.9349 | -99.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0178 | 4.19 | -99.57% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0552 | 204.91 | -99.97% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
5.01 | 9.33 | -46.29% | 5.99 | -16.41% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 1.75 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8391 | 2.16% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-2.75 | -176.76 | -98.44% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
5.99 | 10.18 | -41.14% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
76.85 | 277.59 | -72.32% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-4.32 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
5/10
|
36.7 | 559.84 | -93.44% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
40.12 | 1044.06 | -96.16% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
6.07 | 1966.76 | -99.69% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-3.39 | 1159.82 | -100.29% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-2.29 | 754.17 | -100.3% |
IP Score
6.22/10
