Unternehmensanalyse Pershing Square Holdings, Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (48.93 $) liegt unter dem fairen Preis (52.41 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (10.35 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.35 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 15.55 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 19.74 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.64%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-43.8%).
Nachteile
- Die Dividenden (1.11%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.8%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Pershing Square Holdings, Ltd. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.6% | 5.6% | -0.4% |
| 90 Tage | 12.1% | 0.3% | 3.3% |
| 1 Jahr | 10.4% | -28.4% | 21.8% |
PSHZF vs Sektor: Pershing Square Holdings, Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 38.71 % übertroffen.
PSHZF vs Markt: Pershing Square Holdings, Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -11.48 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PSHZF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PSHZF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1991 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (48.93 $) ist niedriger als der faire Preis (52.41 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (48.93 $) liegt geringfügig um 7.1 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7028) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.57).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7028) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.69) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.66).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.69) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-83.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-75.75).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-83.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -6.56 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-6.56 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (90.86 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.64%) ist höher als der des gesamten Sektors (-43.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.64%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (16.46 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (16.46 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.55%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 19.74 % auf 15.55 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 94.47 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.11 % unter dem Branchendurchschnitt '8.8 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.11 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.11 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (3.97%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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