Unternehmensanalyse PSB Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (21.25 $) liegt unter dem fairen Preis (26.28 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (18.72 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-21.3 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.76%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-43.8%).
Nachteile
- Die Dividenden (2.71%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.8%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| PSB Holdings, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0% | 2% | -0.6% |
| 90 Tage | 5% | 2.6% | 2.1% |
| 1 Jahr | 18.7% | -21.3% | 21.7% |
PSBQ vs Sektor: PSB Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 40.03 % übertroffen.
PSBQ vs Markt: PSB Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -2.98 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: PSBQ war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PSBQ mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3601 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (21.25 $) ist niedriger als der faire Preis (26.28 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (21.25 $) ist 23.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8388) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.57).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8388) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.02) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.66).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.02) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als das der gesamten Branche (-75.75).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2.11 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2.11 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (90.86 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.76%) ist höher als der des gesamten Sektors (-43.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.76%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.6719 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.6719 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.71 % unter dem Branchendurchschnitt '8.8 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.71 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 2.71 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (31.28%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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