Unternehmensanalyse Paramount Resources Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (21.78 $) liegt unter dem fairen Preis (30.27 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (2.06 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.2 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.6653 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 18.18 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.44%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.36%).
Nachteile
- Die Dividenden (5.66%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.63%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Paramount Resources Ltd. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.2% | 0.2% | 0% |
| 90 Tage | 5.6% | -9.3% | 1.5% |
| 1 Jahr | 2.1% | -26.2% | 20% |
PRMRF vs Sektor: Paramount Resources Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 28.27 % übertroffen.
PRMRF vs Markt: Paramount Resources Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -17.97 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PRMRF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PRMRF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0397 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (21.78 $) ist niedriger als der faire Preis (30.27 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (21.78 $) ist 39 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.38).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.12) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.17) ist höher als der der gesamten Branche (1.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.17) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.66).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -434.4 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-434.4 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-81.49 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.44%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.36%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.44%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.71 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.84 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.71 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (12.42%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.81%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.42%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.6653%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 18.18 % auf 0.6653 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 6.21 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 5.66 % unter dem Branchendurchschnitt '6.63 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.66 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.9.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.66 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (75.58%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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