Unternehmensanalyse Perseus Mining Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (68.95 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-8.1 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.1622 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 4.33 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (1.89 $) ist höher als die faire Bewertung (1.69 $)
- Die Dividenden (1.74%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.15%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.85%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.77%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Perseus Mining Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.2% | -9.6% | -3% |
| 90 Tage | 12.5% | -10% | -5.1% |
| 1 Jahr | 68.9% | -8.1% | 12.5% |
PMNXF vs Sektor: Perseus Mining Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 77.05 % übertroffen.
PMNXF vs Markt: Perseus Mining Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 56.47 % übertroffen.
Stabiler Preis: PMNXF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PMNXF mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.33 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.89 $) ist höher als der faire Preis (1.69 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1.89 $) ist 10.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (193.2).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.93).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.86) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.23) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.23) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.1).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 25.94 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (25.94 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-56.1 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.85%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.77%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.85%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.73 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.6 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.73 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (24.63%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (24.63%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.1622%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 4.33 % auf 0.1622 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.993 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.74 % unter dem Branchendurchschnitt '9.15 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.74 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.74 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (23.37%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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