Unternehmensanalyse Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (14.89 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (8.37 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (43.88 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.161 %).
Nachteile
- Der Preis (6.23 $) ist höher als die faire Bewertung (4.66 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.37 % auf 21.95 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.34%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=14.9%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.7% | -3.6% | -3% |
| 90 Tage | 8.3% | -44.7% | -4.6% |
| 1 Jahr | 43.9% | 0.2% | 11.9% |
PIAIF vs Sektor: Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 43.72 % übertroffen.
PIAIF vs Markt: Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 31.94 % übertroffen.
Stabiler Preis: PIAIF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PIAIF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8438 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.23 $) ist höher als der faire Preis (4.66 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (6.23 $) ist 25.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.31) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.53).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0619) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0619) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6018) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.54).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6018) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1157.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-76.14).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1157.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -18.3 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-18.3 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.34%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.34%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.1044 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (60.57 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.1044 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (21.95%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.37 % auf 21.95 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 21035.88 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 14.89 % höher als der Branchendurchschnitt '8.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 14.89 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 14.89 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (51.36%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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