Unternehmensanalyse PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.04 $) liegt unter dem fairen Preis (0.0543 $)
- Die Dividenden (8 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.08 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-33.33 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-23.99 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.7217 % auf 0.9438 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=27.11%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=43.76%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 4.9% | -0.4% |
| 90 Tage | -20% | -12.5% | 1.5% |
| 1 Jahr | -33.3% | -24% | 21.8% |
PHJMF vs Sektor: PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk hat im vergangenen Jahr um -9.34 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
PHJMF vs Markt: PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk hat sich im vergangenen Jahr um -55.11 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PHJMF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PHJMF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.641 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.04 $) ist niedriger als der faire Preis (0.0543 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.04 $) ist 35.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.07).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.62) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.31) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.06).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.31) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.29).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.13 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.13 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (95.23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (27.11%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (43.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (27.11%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.64 %) ist höher als der des gesamten Sektors (13.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.64 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (19.04%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (19.04%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.9438%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.7217 % auf 0.9438 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 6.45 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 8 % höher als der Branchendurchschnitt '3.08 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 8 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 8 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (78.58%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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