Unternehmensanalyse Peyto Exploration & Development Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (8.73 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.23 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (14.91 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.62 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 25.43 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 31.4 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (12.85 $) ist höher als die faire Bewertung (12.48 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.13%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.69%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Peyto Exploration & Development Corp. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.5% | -2.5% | -4.6% |
| 90 Tage | 9.4% | -1.7% | -7.9% |
| 1 Jahr | 14.9% | -26.6% | 4.6% |
PEYUF vs Sektor: Peyto Exploration & Development Corp. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 41.53 % übertroffen.
PEYUF vs Markt: Peyto Exploration & Development Corp. hat im vergangenen Jahr den Markt um 10.34 % übertroffen.
Stabiler Preis: PEYUF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PEYUF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2867 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (12.85 $) ist höher als der faire Preis (12.48 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (12.85 $) ist 2.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.54) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.59).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6138) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.21).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6138) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.36) ist höher als der der gesamten Branche (1.91).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.36) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.68) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.54).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -150 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-150 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-0.3884 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.13%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.13%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.01 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.04 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.01 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.81 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.43%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 31.4 % auf 25.43 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 633.76 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 8.73 % höher als der Branchendurchschnitt '6.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 8.73 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 8.73 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (77.36%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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