Unternehmensanalyse Olam International Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.34 $) liegt unter dem fairen Preis (1.5 $)
- Die Dividenden (4.68 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.57 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-5.63 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-24.44 %).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 47.05 % auf 62.8 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.88%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=44.13%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Olam International Limited | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -8.9% | -1.2% |
| 90 Tage | 3.9% | -14.2% | -6.6% |
| 1 Jahr | -5.6% | -24.4% | 6.9% |
OLMIF vs Sektor: Olam International Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 18.81 % übertroffen.
OLMIF vs Markt: Olam International Limited hat sich im vergangenen Jahr um -12.55 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: OLMIF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: OLMIF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1083 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.34 $) ist niedriger als der faire Preis (1.5 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (1.34 $) liegt geringfügig um 11.9 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.29).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 35.84 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (35.84 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-49.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.88%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (44.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.88%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.14 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.61 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.14 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.53 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.53%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (62.8%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 47.05 % auf 62.8 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2444.61 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.68 % höher als der Branchendurchschnitt '2.57 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.68 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.68 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (43.7%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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