Unternehmensanalyse Olam Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (12.87 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-33.06 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 45.68 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 47.37 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (0.8259 $) ist höher als die faire Bewertung (0.7672 $)
- Die Dividenden (13.1%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (13.37%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.15%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.99%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Olam Group Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 19.1% | 2.6% | -0.1% |
| 90 Tage | 5.2% | -30.8% | 6.5% |
| 1 Jahr | 12.9% | -33.1% | 25% |
OLGPF vs Sektor: Olam Group Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 45.93 % übertroffen.
OLGPF vs Markt: Olam Group Limited hat sich im vergangenen Jahr um -12.1 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: OLGPF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: OLGPF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2475 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.8259 $) ist höher als der faire Preis (0.7672 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.8259 $) ist 7.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5313) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5313) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0778) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.42).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0778) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.44).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 9.45 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (9.45 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-32.18 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.15%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.99%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.15%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.8244 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.92 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.8244 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (45.68%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 47.37 % auf 45.68 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 5540.93 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 13.1 % unter dem Branchendurchschnitt '13.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 13.1 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 13.1 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (103.23%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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