Unternehmensanalyse Novozymes A/S
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (55.37 $) liegt unter dem fairen Preis (79.08 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (6.47 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-23.99 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 15.73 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 21.13 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0.2122%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.08%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.63%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=43.76%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Novozymes A/S | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.5% | 4.9% | 0.6% |
| 90 Tage | -13.8% | -12.5% | 1% |
| 1 Jahr | 6.5% | -24% | 20.7% |
NVZMY vs Sektor: Novozymes A/S hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 30.46 % übertroffen.
NVZMY vs Markt: Novozymes A/S hat sich im vergangenen Jahr um -14.23 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NVZMY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NVZMY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1244 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (55.37 $) ist niedriger als der faire Preis (79.08 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (55.37 $) ist 42.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (34.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.07).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (34.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.17) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.75) ist höher als der der gesamten Branche (4.06).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.75) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.29).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1.41 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1.41 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (95.23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.63%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (43.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.63%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.65 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.65 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (26.85%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (26.85%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.73%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 21.13 % auf 15.73 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 147.65 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.2122 % unter dem Branchendurchschnitt '3.08 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.2122 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.2122 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (94.44%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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