Unternehmensanalyse NewLake Capital Partners, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (15.2 $) liegt unter dem fairen Preis (26.83 $)
- Die Dividenden (9.97 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (5.11 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.08%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=2.15%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-7.07 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (3.33 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.4616 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| NewLake Capital Partners, Inc. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.7% | -12.5% | -1.2% |
| 90 Tage | -20.2% | 0.7% | -6.6% |
| 1 Jahr | -7.1% | 3.3% | 6.9% |
NLCP vs Sektor: NewLake Capital Partners, Inc. hat im vergangenen Jahr um -10.4 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
NLCP vs Markt: NewLake Capital Partners, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -13.98 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NLCP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NLCP mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1359 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (15.2 $) ist niedriger als der faire Preis (26.83 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (15.2 $) ist 76.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8212) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.15).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8212) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.15) ist höher als der der gesamten Branche (5.77).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.15) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (120.09).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -65.95 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-65.95 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-48.32 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.08%) ist höher als der des gesamten Sektors (2.15%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.08%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.67 %) ist höher als der des gesamten Sektors (1.34 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.67 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.4616%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.4616 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 8.14 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 9.97 % höher als der Branchendurchschnitt '5.11 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 9.97 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 9.97 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (134.79%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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