Unternehmensanalyse Nikon Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (10.29 $) liegt unter dem fairen Preis (34.55 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (4.04 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-46.76 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.55%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 11.19 % auf 14.53 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.02%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=44.48%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Nikon Corporation | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.8% | -40.4% | -1.2% |
| 90 Tage | -12.6% | -36.1% | -1.6% |
| 1 Jahr | 4% | -46.8% | 16.9% |
NINOY vs Sektor: Nikon Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 50.8 % übertroffen.
NINOY vs Markt: Nikon Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -12.86 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NINOY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NINOY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0778 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.29 $) ist niedriger als der faire Preis (34.55 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (10.29 $) ist 235.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (47.51).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7981) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.45).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7981) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7623) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7623) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.24).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 64.67 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (64.67 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-62.53 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.02%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (44.48%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.02%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.96 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.71 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.96 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.23 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.23%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (14.53%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 11.19 % auf 14.53 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 511.84 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.55 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (53.15%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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