Unternehmensanalyse New Hope Corporation Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2.65 $) liegt unter dem fairen Preis (3.71 $)
- Die Dividenden (8.78 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.66 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-14.19 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-27.24 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 10.74 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 12.88 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.45%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| New Hope Corporation Limited | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.1% | -4.3% | -3% |
| 90 Tage | -16.7% | -12.2% | -5.1% |
| 1 Jahr | -14.2% | -27.2% | 12.5% |
NHPEF vs Sektor: New Hope Corporation Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 13.05 % übertroffen.
NHPEF vs Markt: New Hope Corporation Limited hat sich im vergangenen Jahr um -26.66 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NHPEF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NHPEF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2729 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.65 $) ist niedriger als der faire Preis (3.71 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2.65 $) ist 40 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.25).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.05) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.26) ist höher als der der gesamten Branche (1.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.26) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.57).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -58.55 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-58.55 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-26.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.45%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.45%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.39 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.39 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (51.67%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.81%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (51.67%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.74%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 12.88 % auf 10.74 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 119.82 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 8.78 % höher als der Branchendurchschnitt '6.66 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 8.78 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 8.78 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (83.49%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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