Unternehmensanalyse Macquarie Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (11.22 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-19.5 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.57%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-43.8%).
Nachteile
- Der Preis (154.14 $) ist höher als die faire Bewertung (122.66 $)
- Die Dividenden (3.3%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.42%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 45.59 % auf 66.74 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Macquarie Group Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.8% | -0.3% | 0.2% |
| 90 Tage | -13.6% | -33.1% | 4.1% |
| 1 Jahr | 11.2% | -19.5% | 25% |
MQBKY vs Sektor: Macquarie Group Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 30.72 % übertroffen.
MQBKY vs Markt: Macquarie Group Limited hat sich im vergangenen Jahr um -13.77 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MQBKY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MQBKY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2158 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (154.14 $) ist höher als der faire Preis (122.66 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (154.14 $) ist 20.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.93).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.21) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.58).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.21) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.44) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.66).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.44) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.82) ist höher als das der gesamten Branche (-75.75).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.08).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.62 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-32.03 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.62 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-32.03 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-8.24 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.57%) ist höher als der des gesamten Sektors (-43.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.57%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.8885 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.8885 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.31 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.31%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (66.74%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 45.59 % auf 66.74 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 7643.73 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.3 % unter dem Branchendurchschnitt '8.42 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.3 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.3 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (75.58%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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