Unternehmensanalyse M&G plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (14.16 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (9.13 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (16.56 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.54 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.35%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-44.08%).
Nachteile
- Der Preis (2.88 $) ist höher als die faire Bewertung (1.01 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.2 % auf 4.31 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| M&G plc | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0% | 2.7% | 0.7% |
| 90 Tage | 0.7% | 1.2% | 12% |
| 1 Jahr | 16.6% | -49.5% | 32.4% |
MGPUF vs Sektor: M&G plc hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 66.1 % übertroffen.
MGPUF vs Markt: M&G plc hat sich im vergangenen Jahr um -15.87 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MGPUF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MGPUF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3184 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.88 $) ist höher als der faire Preis (1.01 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2.88 $) ist 64.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.65).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.27) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.6).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.27) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3435) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3435) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (43.26) ist höher als das der gesamten Branche (-132.82).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (43.26) ist höher als der des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -14.7 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-14.7 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-7.96 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.35%) ist höher als der des gesamten Sektors (-44.08%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.35%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.1575 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.46 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.1575 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.31%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.2 % auf 4.31 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2733.33 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 14.16 % höher als der Branchendurchschnitt '9.13 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 14.16 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 14.16 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (155.56%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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