Unternehmensanalyse Merchants Financial Group, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (22.75 $) liegt unter dem fairen Preis (25.32 $)
Nachteile
- Die Dividenden (2.94%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.37%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.17 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.161 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 3.59 % auf 5.59 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.66%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=14.9%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Merchants Financial Group, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.2% | -3.6% | -1.2% |
| 90 Tage | -13.9% | -44.7% | -1.6% |
| 1 Jahr | -4.2% | 0.2% | 16.9% |
MFGI vs Sektor: Merchants Financial Group, Inc. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Financials“ um -4.33 %.
MFGI vs Markt: Merchants Financial Group, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -21.07 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MFGI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MFGI mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0801 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (22.75 $) ist niedriger als der faire Preis (25.32 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (22.75 $) liegt geringfügig um 11.3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.53).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.719) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.719) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.32) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.54).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.32) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-96.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-76.14).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-96.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.72 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.72 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.66%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.66%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.9807 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (60.57 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.9807 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.59%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 3.59 % auf 5.59 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 570.02 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.94 % unter dem Branchendurchschnitt '8.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.94 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.94 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (21.7%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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