Unternehmensanalyse Mauch Chunk Trust Financial Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (7.85 $) liegt unter dem fairen Preis (7.99 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-21.86 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.35 %).
Nachteile
- Die Dividenden (4.73%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.58%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 8.09 % auf 11.77 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-117.8%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-43.79%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Mauch Chunk Trust Financial Corp. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.5% | -1.4% | 2.8% |
| 90 Tage | -5% | 2.8% | 2.7% |
| 1 Jahr | -21.9% | -28.3% | 26% |
MCHT vs Sektor: Mauch Chunk Trust Financial Corp. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 6.49 % übertroffen.
MCHT vs Markt: Mauch Chunk Trust Financial Corp. hat sich im vergangenen Jahr um -47.85 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MCHT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MCHT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4203 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (7.85 $) ist niedriger als der faire Preis (7.99 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (7.85 $) liegt geringfügig um 1.8 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.99).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-11.08) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.58).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-11.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9466) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.66).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9466) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-162.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-75.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-162.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.529 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.529 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (85.96 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-117.8%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-43.79%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-117.8%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.4668 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.4668 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.77%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 8.09 % auf 11.77 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2520.91 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 4.73 % unter dem Branchendurchschnitt '8.58 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.73 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.73 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (37.57%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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