Unternehmensanalyse L'Oréal S.A.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (7.58 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-19.69 %).
Nachteile
- Der Preis (87.97 $) ist höher als die faire Bewertung (20.3 $)
- Die Dividenden (1.44%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.48%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 3.19 % auf 14.07 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.27%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=36.6%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| L'Oréal S.A. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.9% | 0.2% | 0.6% |
| 90 Tage | 0.4% | -20.6% | 9.2% |
| 1 Jahr | 7.6% | -19.7% | 33.2% |
LRLCY vs Sektor: L'Oréal S.A. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 27.27 % übertroffen.
LRLCY vs Markt: L'Oréal S.A. hat sich im vergangenen Jahr um -25.59 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LRLCY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LRLCY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1458 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (87.97 $) ist höher als der faire Preis (20.3 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (87.97 $) ist 76.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (42.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.07).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (42.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.11) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.43) ist höher als der der gesamten Branche (4.06).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.43) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (27.31) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.62).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (27.31) ist höher als der des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 12.98 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (12.98 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.19 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.27%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (36.6%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.27%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.93 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.33 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.93 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (14.07%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 3.19 % auf 14.07 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 118.01 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.44 % unter dem Branchendurchschnitt '2.48 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.44 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.44 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (55.39%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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