Unternehmensanalyse L'Oréal S.A.
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (366.68 $) ist höher als die faire Bewertung (167.95 $)
- Die Dividenden (1.52%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.57%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-18.94 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-15.63 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.92 % auf 14.07 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=23.52%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=44.13%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| L'Oréal S.A. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.3% | -46.2% | -4.6% |
| 90 Tage | 7.9% | -43.9% | -7.9% |
| 1 Jahr | -18.9% | -15.6% | 4.6% |
LRLCF vs Sektor: L'Oréal S.A. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Consumer Discretionary“ um -3.31 %.
LRLCF vs Markt: L'Oréal S.A. hat sich im vergangenen Jahr um -23.51 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LRLCF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LRLCF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3642 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (366.68 $) ist höher als der faire Preis (167.95 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (366.68 $) ist 54.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (38.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (38.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.1) ist höher als das des gesamten Sektors (8.29).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.1) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.81) ist höher als der der gesamten Branche (4.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.81) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 18.67 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (18.67 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-49.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (23.52%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (44.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (23.52%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.19 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.61 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.19 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (14.07%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.92 % auf 14.07 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 106.68 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.52 % unter dem Branchendurchschnitt '2.57 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.52 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.52 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (50.11%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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