Unternehmensanalyse Laurentian Bank of Canada
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (8.35 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (7.99 %).
Nachteile
- Der Preis (19.26 $) ist höher als die faire Bewertung (0.7712 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.29 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (12.77 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 26.65 % auf 32.9 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-0.1934%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.4%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Laurentian Bank of Canada | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.7% | -1.1% | -4.6% |
| 90 Tage | -3.6% | -43.3% | -7.9% |
| 1 Jahr | -8.3% | 12.8% | 4.6% |
LRCDF vs Sektor: Laurentian Bank of Canada hat im vergangenen Jahr um -21.06 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
LRCDF vs Markt: Laurentian Bank of Canada hat sich im vergangenen Jahr um -12.86 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LRCDF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LRCDF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1593 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (19.26 $) ist höher als der faire Preis (0.7712 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (19.26 $) ist 96 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.03).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4117) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.43).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4117) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.14) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.77).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.14) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (55.12) ist höher als das der gesamten Branche (-76.34).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (55.12) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -20.96 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-20.96 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (12.96 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-0.1934%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.4%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-0.1934%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.0113 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (60.63 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.0113 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (32.9%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 26.65 % auf 32.9 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -283576.01 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 8.35 % höher als der Branchendurchschnitt '7.99 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 8.35 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 8.35 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (45.88%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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