Unternehmensanalyse Lloyds Banking Group plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (11.38 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.35 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 15.66 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 248.33 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.57%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-43.79%).
Nachteile
- Der Preis (0.65 $) ist höher als die faire Bewertung (0.3788 $)
- Die Dividenden (5.12%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.58%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Lloyds Banking Group plc | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.5% | -1.4% | 2.8% |
| 90 Tage | -15.6% | 2.8% | 2.7% |
| 1 Jahr | 11.4% | -28.3% | 26% |
LLDTF vs Sektor: Lloyds Banking Group plc hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 39.73 % übertroffen.
LLDTF vs Markt: Lloyds Banking Group plc hat sich im vergangenen Jahr um -14.61 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LLDTF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LLDTF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2188 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.65 $) ist höher als der faire Preis (0.3788 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.65 $) ist 41.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.99).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7817) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.58).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7817) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8566) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.66).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8566) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (39.06) ist höher als das der gesamten Branche (-75.72).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (39.06) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 62.85 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (62.85 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (85.96 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.57%) ist höher als der des gesamten Sektors (-43.79%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.57%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.6194 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.6194 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.66%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 248.33 % auf 15.66 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2528.08 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 5.12 % unter dem Branchendurchschnitt '8.58 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.12 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.12 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (30.24%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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