Unternehmensanalyse Luckin Coffee Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (24.34 $) liegt unter dem fairen Preis (30 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (15.65 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-33.06 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=35%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.99%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (13.37%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 6.95 % auf 27.15 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Luckin Coffee Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.2% | 2.6% | 0.7% |
| 90 Tage | 15.4% | -30.8% | 1.5% |
| 1 Jahr | 15.6% | -33.1% | 21.2% |
LKNCY vs Sektor: Luckin Coffee Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 48.71 % übertroffen.
LKNCY vs Markt: Luckin Coffee Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -5.59 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LKNCY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LKNCY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.301 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (24.34 $) ist niedriger als der faire Preis (30 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (24.34 $) ist 23.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.43) ist höher als das des gesamten Sektors (4.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.43) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.43) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.42).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.43) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.82) ist höher als das der gesamten Branche (11.44).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -38.02 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-38.02 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-32.18 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (35%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.99%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (35%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (15.57 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.92 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (15.57 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (14.05%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.7%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.05%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.15%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 6.95 % auf 27.15 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 174.38 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '13.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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