Unternehmensanalyse Karoon Energy Ltd
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.955 $) liegt unter dem fairen Preis (1.45 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-22.36 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.98 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=30.96%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.69%).
Nachteile
- Die Dividenden (3.71%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.23%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 25.3 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Karoon Energy Ltd | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -2.5% | -1.2% |
| 90 Tage | 24.4% | -2.2% | -6.6% |
| 1 Jahr | -22.4% | -27% | 6.9% |
KRNGF vs Sektor: Karoon Energy Ltd hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 4.63 % übertroffen.
KRNGF vs Markt: Karoon Energy Ltd hat sich im vergangenen Jahr um -29.27 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KRNGF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KRNGF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.43 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.955 $) ist niedriger als der faire Preis (1.45 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.955 $) ist 51.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.59).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7778) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.21).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7778) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8374) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.91).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8374) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.54).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -77.24 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-77.24 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-0.3884 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (30.96%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (30.96%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.52 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.04 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.52 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.81 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.3%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 25.3 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 194.12 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.71 % unter dem Branchendurchschnitt '6.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.71 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.71 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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