Unternehmensanalyse Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (7.16 $) liegt unter dem fairen Preis (13.52 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 53.61 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 57.29 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=101.33%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.99%).
Nachteile
- Die Dividenden (5.73%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (13.37%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-33.39 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-33.06 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.3% | 2.6% | 0.6% |
| 90 Tage | 4.7% | -30.8% | 1% |
| 1 Jahr | -33.4% | -33.1% | 20.7% |
KCDMY vs Sektor: Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Consumer Staples“ um -0.334 %.
KCDMY vs Markt: Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. hat sich im vergangenen Jahr um -54.09 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KCDMY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KCDMY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6422 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (7.16 $) ist niedriger als der faire Preis (13.52 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (7.16 $) ist 88.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.78) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.78) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17) ist höher als das des gesamten Sektors (4.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.21) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.42).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.21) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.44).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.05 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.05 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-32.18 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (101.33%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.99%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (101.33%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.01 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.92 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.01 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.35%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.7%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.35%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (53.61%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 57.29 % auf 53.61 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 412.18 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 5.73 % unter dem Branchendurchschnitt '13.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.73 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.73 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (71.04%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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