Unternehmensanalyse JTC PLC
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (62.27 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48.24 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 25.04 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 32.26 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.33%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-44.08%).
Nachteile
- Der Preis (13.83 $) ist höher als die faire Bewertung (1.43 $)
- Die Dividenden (1.95%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.13%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| JTC PLC | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 1.2% | -0.1% |
| 90 Tage | 13.8% | 1.2% | 7.5% |
| 1 Jahr | 62.3% | -48.2% | 27.8% |
JTCPF vs Sektor: JTC PLC hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 110.51 % übertroffen.
JTCPF vs Markt: JTC PLC hat im vergangenen Jahr den Markt um 34.48 % übertroffen.
Stabiler Preis: JTCPF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: JTCPF mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.2 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.83 $) ist höher als der faire Preis (1.43 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (13.83 $) ist 89.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (57.06) ist höher als das des gesamten Sektors (27.65).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (57.06) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.47) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.6).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.47) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.84) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.84) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.64) ist höher als das der gesamten Branche (-132.82).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.4 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.4 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-7.96 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.33%) ist höher als der des gesamten Sektors (-44.08%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.33%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.41 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.46 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.41 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.04%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 32.26 % auf 25.04 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1038.67 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.95 % unter dem Branchendurchschnitt '9.13 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.95 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.95 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (73.44%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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