Unternehmensanalyse JAPAN POST BANK Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (9.54 $) liegt unter dem fairen Preis (13.57 $)
- Die Dividenden (507.22 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (8.49 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-5.74 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.35 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=448.99%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-43.79%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| JAPAN POST BANK Co., Ltd. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -1.4% | 0.3% |
| 90 Tage | 1.2% | 2.8% | 1.5% |
| 1 Jahr | -5.7% | -28.3% | 24% |
JPSTF vs Sektor: JAPAN POST BANK Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 22.61 % übertroffen.
JPSTF vs Markt: JAPAN POST BANK Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -29.74 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: JPSTF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: JPSTF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1103 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.54 $) ist niedriger als der faire Preis (13.57 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (9.54 $) ist 42.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0819) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0819) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3664) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.58).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3664) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0169) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.66).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0169) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als das der gesamten Branche (-75.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.11).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3429.62 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3429.62 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (85.87 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (448.99%) ist höher als der des gesamten Sektors (-43.79%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (448.99%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (18.8 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (18.8 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 507.22 % höher als der Branchendurchschnitt '8.49 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 507.22 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 507.22 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (57.67%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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