OTC: JPPIF - Japan Post Insurance Co., Ltd.

Rentabilität für sechs Monate: 0%
Sektor: Financials

Unternehmensanalyse Japan Post Insurance Co., Ltd.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.89 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 511.88 % gesunken.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.07%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-43.8%).

Nachteile

  • Der Preis (18.71 $) ist höher als die faire Bewertung (9.31 $)
  • Die Dividenden (4.6%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.43%).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Japan Post Insurance Co., Ltd. Financials Index
7 Tage 9.2% -6.3% -0.1%
90 Tage 0% 0.8% 5.4%
1 Jahr 0% -49.9% 28%

JPPIF vs Sektor: Japan Post Insurance Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 49.89 % übertroffen.

JPPIF vs Markt: Japan Post Insurance Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -28.04 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: JPPIF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: JPPIF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 8.67
P/S: 0.27

3.2. Einnahmen

EPS 1.76
ROE 4.07%
ROA 0.11%
ROIC 0%
Ebitda margin 3.61%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (18.71 $) ist höher als der faire Preis (9.31 $).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (18.71 $) ist 50.2 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.94).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.75).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.33) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.58).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.33) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.27) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.66).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.27) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als das der gesamten Branche (-75.89).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.06).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1773.49 % gewachsen.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (13184.96 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (1773.49 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (13184.96 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.24 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.07%) ist höher als der des gesamten Sektors (-43.8%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.07%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.11 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.08 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.11 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 511.88 % auf 0 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 4138.92 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 4.6 % unter dem Branchendurchschnitt '8.43 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.6 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.9.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.6 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (36.88%) liegen auf einem komfortablen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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