Unternehmensanalyse Informa plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-0.0152 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-32.88 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 13.39 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 25.78 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (20.68 $) ist höher als die faire Bewertung (4.4 $)
- Die Dividenden (2.09%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.5%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.21%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=44.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Informa plc | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.4% | -15% | 0.2% |
| 90 Tage | -12% | -31.5% | 4.1% |
| 1 Jahr | -0% | -32.9% | 25% |
IFJPY vs Sektor: Informa plc hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 32.86 % übertroffen.
IFJPY vs Markt: Informa plc hat sich im vergangenen Jahr um -25 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: IFJPY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IFJPY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.000292 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (20.68 $) ist höher als der faire Preis (4.4 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (20.68 $) ist 78.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (50.03) ist höher als das des gesamten Sektors (48.07).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (50.03) ist höher als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.92) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.92) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.57) ist höher als der der gesamten Branche (4.06).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.57) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.27).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.08).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 17.16 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (17.16 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (474.09 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.21%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (44.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.21%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.64 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.31 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.64 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.51 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.51%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.39%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 25.78 % auf 13.39 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 368.23 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.09 % unter dem Branchendurchschnitt '2.5 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.09 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.09 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (42.15%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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