Unternehmensanalyse Informa plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-0.955 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.63 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 13.39 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 23.94 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (20.95 $) ist höher als die faire Bewertung (4.4 $)
- Die Dividenden (2.09%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.57%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.21%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=44.13%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Informa plc | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.2% | -46.2% | -2.7% |
| 90 Tage | 5.9% | -43.9% | -4.8% |
| 1 Jahr | -1% | -15.6% | 6.8% |
IFJPY vs Sektor: Informa plc hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 14.67 % übertroffen.
IFJPY vs Markt: Informa plc hat sich im vergangenen Jahr um -7.76 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: IFJPY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IFJPY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0184 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (20.95 $) ist höher als der faire Preis (4.4 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (20.95 $) ist 79 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (50.03) ist höher als das des gesamten Sektors (48.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (50.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.92) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.29).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.92) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.57) ist höher als der der gesamten Branche (4.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.57) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -28.08 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-28.08 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-49.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.21%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (44.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.21%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.64 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.61 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.64 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.51 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.51%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.39%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 23.94 % auf 13.39 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 368.23 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.09 % unter dem Branchendurchschnitt '2.57 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.09 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.09 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (42.15%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
