Unternehmensanalyse Horizon Oil Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.12 $) liegt unter dem fairen Preis (0.1412 $)
- Die Dividenden (27.5 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.64 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (20 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-19.18 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=31.11%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.33%).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 12.6 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Horizon Oil Limited | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -14.3% | 5.5% | 0.6% |
| 90 Tage | -14.3% | -12.3% | 7% |
| 1 Jahr | 20% | -19.2% | 31.9% |
HZNFF vs Sektor: Horizon Oil Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 39.18 % übertroffen.
HZNFF vs Markt: Horizon Oil Limited hat sich im vergangenen Jahr um -11.89 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: HZNFF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HZNFF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3846 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.12 $) ist niedriger als der faire Preis (0.1412 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (0.12 $) liegt geringfügig um 17.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.77) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.02).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.73) ist höher als das des gesamten Sektors (1.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.73) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.04) ist höher als der der gesamten Branche (1.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.04) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.69).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -9.86 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-40.94 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-9.86 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-40.94 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (178.58 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (31.11%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.33%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (31.11%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.62 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.84 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.62 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.81 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.6%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 12.6 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 99.83 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 27.5 % höher als der Branchendurchschnitt '6.64 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 27.5 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.8.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 27.5 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (142.3%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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