Unternehmensanalyse Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.64 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.54 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (13.39 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.11 %).
Nachteile
- Der Preis (3.35 $) ist höher als die faire Bewertung (2.54 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.2944 % auf 4.05 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.94%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=44.13%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 8.8% | -8.9% | -2.1% |
| 90 Tage | 8.8% | -12.4% | -7.6% |
| 1 Jahr | 13.4% | -26.1% | 8.6% |
HISEF vs Sektor: Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 39.5 % übertroffen.
HISEF vs Markt: Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 4.81 % übertroffen.
Stabiler Preis: HISEF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HISEF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2575 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.35 $) ist höher als der faire Preis (2.54 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3.35 $) ist 24.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.36).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.1311) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.44).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.1311) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.34).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2108) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2108) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.4683) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.23).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.4683) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.66).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -14.89 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-14.89 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-62.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.94%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (44.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.94%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.606 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.61 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.606 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.52 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.42 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.42%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.05%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.2944 % auf 4.05 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 667.51 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.64 % höher als der Branchendurchschnitt '2.54 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.64 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.64 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (25.28%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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