Unternehmensanalyse The Hachijuni Bank, Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 25.52 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 32.23 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.66%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-43.79%).
Nachteile
- Der Preis (72.57 $) ist höher als die faire Bewertung (59.36 $)
- Die Dividenden (3.3%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.45%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-77.53 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-22.28 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| The Hachijuni Bank, Ltd. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 3.7% | -2.5% |
| 90 Tage | -83.5% | 1.4% | -0.5% |
| 1 Jahr | -77.5% | -22.3% | 22.5% |
HACBY vs Sektor: The Hachijuni Bank, Ltd. hat im vergangenen Jahr um -55.25 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
HACBY vs Markt: The Hachijuni Bank, Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -100.06 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Leicht volatiler Preis: HACBY war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: HACBY mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.49 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (72.57 $) ist höher als der faire Preis (59.36 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (72.57 $) ist 18.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (138.57) ist höher als das des gesamten Sektors (27.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (138.57) ist höher als das des Gesamtmarktes (46.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.59) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.58).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.59) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.04).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (29.73) ist höher als der der gesamten Branche (7.66).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (29.73) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (89.98) ist höher als das der gesamten Branche (-75.75).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (89.98) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.09).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 13.58 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (13.58 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (85.87 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.66%) ist höher als der des gesamten Sektors (-43.79%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.66%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.2668 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.2668 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0.8514 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0.8514%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.52%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 32.23 % auf 25.52 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 10209.28 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.3 % unter dem Branchendurchschnitt '8.45 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.3 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.3 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (25.97%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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