Unternehmensanalyse Global Clean Energy Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.9237 $) liegt unter dem fairen Preis (1.6 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (79.78 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-32.42 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=60.11%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.07%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (13.37%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 47.33 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Global Clean Energy Holdings, Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 14.3% | -0.7% | 0.5% |
| 90 Tage | 272.1% | -28.6% | 3.8% |
| 1 Jahr | 79.8% | -32.4% | 23.4% |
GCEH vs Sektor: Global Clean Energy Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 112.2 % übertroffen.
GCEH vs Markt: Global Clean Energy Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 56.38 % übertroffen.
Sehr volatiler Preis: GCEH war in den letzten 3 Monaten deutlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Abweichungen von mehr als +/- 15 % pro Woche.
Lange Zeit: GCEH mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.53 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.9237 $) ist niedriger als der faire Preis (1.6 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.9237 $) ist 73.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.95).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.3677) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.3677) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.82) ist höher als der der gesamten Branche (3.42).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.82) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.41).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 149.69 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (149.69 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-29.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (60.11%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.07%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (60.11%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-6.86 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.94 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-6.86 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (47.33%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 47.33 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -689.54 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '13.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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