Unternehmensanalyse Golden Agri-Resources Ltd
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-31.03 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.54 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 31.14 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 35.22 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.01%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-43.8%).
Nachteile
- Der Preis (0.1925 $) ist höher als die faire Bewertung (0.1712 $)
- Die Dividenden (6.59%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.42%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Golden Agri-Resources Ltd | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -31.6% | -3.1% | 0.4% |
| 90 Tage | -40.9% | 0.5% | 4% |
| 1 Jahr | -31% | -49.5% | 25.2% |
GARPF vs Sektor: Golden Agri-Resources Ltd hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 18.51 % übertroffen.
GARPF vs Markt: Golden Agri-Resources Ltd hat sich im vergangenen Jahr um -56.21 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GARPF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GARPF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5968 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.1925 $) ist höher als der faire Preis (0.1712 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.1925 $) ist 11.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.93).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4656) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.58).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4656) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2428) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.66).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2428) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.72) ist höher als das der gesamten Branche (-75.75).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.08).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.3712 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.3712 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.24 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.01%) ist höher als der des gesamten Sektors (-43.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.01%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.04 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.04 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.59 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.59%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (31.14%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 35.22 % auf 31.14 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1529.71 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 6.59 % unter dem Branchendurchschnitt '8.42 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.59 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.59 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (54.54%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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