Unternehmensanalyse Fortescue Metals Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (10.97 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (8.92 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=30.28%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.98%).
Nachteile
- Der Preis (20.37 $) ist höher als die faire Bewertung (18.15 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-38.7 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-2.82 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.193 % auf 15.25 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Fortescue Metals Group Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.9% | -5.2% | -2.2% |
| 90 Tage | -11.4% | 1.8% | -4.3% |
| 1 Jahr | -38.7% | -2.8% | 7.4% |
FSUGY vs Sektor: Fortescue Metals Group Limited hat im vergangenen Jahr um -35.88 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
FSUGY vs Markt: Fortescue Metals Group Limited hat sich im vergangenen Jahr um -46.08 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FSUGY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FSUGY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7442 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (20.37 $) ist höher als der faire Preis (18.15 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (20.37 $) ist 10.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (192.33).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.49) ist höher als das des gesamten Sektors (1.89).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.49) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.84) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.84) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.9).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2.16 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2.16 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-42.91 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (30.28%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.98%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (30.28%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (19.5 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.56 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (19.5 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (39.59%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (39.59%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.25%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.193 % auf 15.25 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 80.68 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 10.97 % höher als der Branchendurchschnitt '8.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 10.97 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 10.97 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (72.85%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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