Unternehmensanalyse First Pacific Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2.26 $) liegt unter dem fairen Preis (2.92 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (42.16 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48.57 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.59%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-43.8%).
Nachteile
- Die Dividenden (6.19%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.42%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 40.77 % auf 42.59 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| First Pacific Company Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4% | -1% | 0.4% |
| 90 Tage | 14.8% | 0.6% | 4% |
| 1 Jahr | 42.2% | -48.6% | 25.2% |
FPAFY vs Sektor: First Pacific Company Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 90.73 % übertroffen.
FPAFY vs Markt: First Pacific Company Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 16.99 % übertroffen.
Stabiler Preis: FPAFY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FPAFY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8108 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.26 $) ist niedriger als der faire Preis (2.92 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2.26 $) ist 29.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.93).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.143) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.58).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.143) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1575) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.66).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1575) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.13) ist höher als das der gesamten Branche (-75.75).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.08).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 62.77 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (62.77 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.24 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.59%) ist höher als der des gesamten Sektors (-43.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.59%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.83 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.83 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (42.59%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 40.77 % auf 42.59 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2324.9 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 6.19 % unter dem Branchendurchschnitt '8.42 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.19 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 6.19 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (23.74%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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