Unternehmensanalyse Eureka Homestead Bancorp, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (16.25 $) liegt unter dem fairen Preis (23.6 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 18.29 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 20.38 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.16%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.64 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (13.37 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-1.07%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=14.82%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Eureka Homestead Bancorp, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -1.2% | -0.3% |
| 90 Tage | -7.6% | -43.5% | -6.2% |
| 1 Jahr | -8.6% | 13.4% | 8% |
ERKH vs Sektor: Eureka Homestead Bancorp, Inc. hat im vergangenen Jahr um -22 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
ERKH vs Markt: Eureka Homestead Bancorp, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -16.67 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ERKH war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ERKH mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1661 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (16.25 $) ist niedriger als der faire Preis (23.6 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (16.25 $) ist 45.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.08).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.27).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.823) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.43).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.823) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.34).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.69) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.78).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.69) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.75).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-489.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-76.32).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-489.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.24).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 20 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (20 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (1.45 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-1.07%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.82%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-1.07%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.1955 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (60.55 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.1955 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.29%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 20.38 % auf 18.29 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -9354.37 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '8.16 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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