Unternehmensanalyse ECN Capital Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.32 $) liegt unter dem fairen Preis (3.44 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-5.99 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-21.3 %).
Nachteile
- Die Dividenden (1.88%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.8%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 26.02 % auf 140.55 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-52.17%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-43.8%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ECN Capital Corp. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.9% | 2% | 0% |
| 90 Tage | 30.7% | 2.6% | 1.5% |
| 1 Jahr | -6% | -21.3% | 20% |
ECNCF vs Sektor: ECN Capital Corp. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 15.31 % übertroffen.
ECNCF vs Markt: ECN Capital Corp. hat sich im vergangenen Jahr um -26.03 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ECNCF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ECNCF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1152 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.32 $) ist niedriger als der faire Preis (3.44 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.32 $) ist 160.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (31) ist höher als das des gesamten Sektors (27.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.61) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.57).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.61) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.47) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.66).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.47) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (101.69) ist höher als das der gesamten Branche (-75.75).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (101.69) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 141.09 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (141.09 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (90.86 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-52.17%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-43.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-52.17%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-8.51 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-8.51 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (140.55%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 26.02 % auf 140.55 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1652.26 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.88 % unter dem Branchendurchschnitt '8.8 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.88 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.88 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (78.91%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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